什么是大众娱乐·国泰中证军工ETF净值下跌1.23% 请保持关注

什么是大众娱乐,金融界基金10月09日讯 国泰中证军工etf基金10月08日下跌1.31%,现价0.766元,成交8844.61万元。当前本基金场外净值为0.7579元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.26%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.08%,近3个月本基金净值上涨0.97%,近6月本基金净值下跌11.25%,近1年本基金净值上涨9.76%,成立以来本基金累计净值为0.7579元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-22.74%。